色狼窝导航 11月4日基金净值:南辽远利3个月定开债最新净值1.0941,涨0.04%
发布日期:2024-11-07 03:33 点击次数:140
证券之星音书,11月4日,南辽远利3个月定开债最新单元净值为1.0941元,累计净值为1.1641元,较前一走动日高潮0.04%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.31%,近3个月高潮0.06%,近6个月高潮1.25%,近1年高潮3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南辽远利3个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报走漏,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比113.01%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为何康,何康于2020年4月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复13.53%。
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